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          关于报销支付方式调整的有关说明
          时间:2013-11-12  
                               关于报销支付方式调整的有关说明
           
          2012年起aaaaa,根据国库单一帐户改革的要求aaa,我院的帐户分为零余额帐户和专用存款帐户aaaa。零余额帐户用来支付预算内经费(对应蓝色经费本)aaaaa,专用存款帐户用来开支学院其他经费(对应白色经费本)aaaaa。现将有关注意事项说明如下aaaa。
          一、在使用蓝色经费本报销时aaaa,对应的是零余额帐户aaaaa,应根据国库单一账户和公务卡改革的要求办理报销业务aaa。截至本月aaaaa,我院大部分教工已办理好农行上海市公务卡(银白色白玉兰图案信用卡)aaaaa,有关范围内的经费支付与报销应按照《网易彩票公务卡使用须知》的有关规定进行aaaaa。需申办公务卡的教职工可通过部门联络员办理aaaaa。零余额账户的具体支付方式为银行转账支付(对公)、公务卡支付、《网易彩票公务卡使用须知》中范围允许的现金支付aaaa。
          二、在使用白色经费本报销时aaa,对应的是专用存款帐户aaaaa,经费主要包括已划入农行帐户内的各类科研经费、“085”工程经费、外来专项、培训收入、场馆开放收入等aaaaa。为了减少现金流通和卡卡转帐(即原来的POS机划卡)aaaa,专用存款帐户在年初已开通网上银行支付功能aaaa,报销的费用将由网银转帐支付(对公)或直接划入经办人提供的农行借记卡(比如工资卡)中aaa,原则上不使用现金支付和POS划卡支付aaaa,提倡老师使用公务卡支付(建议与本人工资卡绑定)aaaaa。
          三、其他
          1、出纳分工的调整aaa。出纳人员由原来按现金支付和银行支付进行分工aaaaa,调整为按不同帐户支付进行划分aaaaa。请经办人根据报销经费的类别(区分经费本颜色)到对应的出纳岗位办理业务aaaaa。
          2、通过竞校帐户开支的经费比照专用存款帐户的支付方式进行调整aaaa。
          3、请根据经费本封面的时间合理安排经费使用aaaa。
          4、上述报销支付方式将根据市财政改革的深入视具体情况进行变化aaa。
          财务处
          二〇一二年二月二十日

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